24 de octubre de 2022 (Investorideas.com Newswire) El cambio del S&P 500 fue impulsado por el artículo del WSJ que describió las alzas de 75 pb en noviembre y 50 pb en diciembre como una especie de pivote, cuando ni siquiera es una pausa. Si bien había tenido durante semanas la opinión de que esta es la ruta más possible que tomarán, los mercados comenzaron a favorecer 75 pb en diciembre, y el viernes su posibilidad se redujo al 50% solamente. Eso no es una pausa o un giro para mí, pero la especulación fue suficiente para llevar el sentimiento de riesgo de manera confiable al cierre.
Lo que cuestiono es si se pueden hacer mínimos sostenibles con tales noticias, incluso sostenibles solo en términos de dar lugar a un repunte confiable en el cuarto trimestre. No cuando los bonos del Tesoro a largo plazo todavía no han tocado fondo ya que los extranjeros se ven obligados a vender en una reversión dramática de los superávit comerciales aparentemente eternos y los altos precios de la energía, que en el caso del fuel pure no pueden ser tan comparables a nivel regional como en el petróleo. Junto con la reducción del stability de la Reserva Federal, esto tiene implicaciones para los mercados de deuda, que hablé a mediados de septiembre y en el artículo vinculado anteriormente.
El giro de los bonos basura está bien para los alcistas, pero al igual que el S&P 500, todavía se caracteriza por un patrón de máximos más bajos después de que se desvaneciera el repunte de verano. Solo el Russell 2000 ha logrado mantenerse por encima de los mínimos de junio, y eso confirma la conclusión correcta de que EE. UU. está mejor posicionado en este momento para capear la tormenta. Sin embargo, lo que se ha vuelto preocupante el viernes es la sesión diaria del dólar: ni siquiera los rendimientos más altos han funcionado para mantenerlo a flote.
Lo que fue una consolidación antes de otro repunte, corre el riesgo de convertirse en un período en el que el dólar comience a declinar, lo que es un reconocimiento de que las tensiones restrictivas creadas y manifestadas por la Fed y la mayoría de los bancos centrales mundiales no permanecerán en el extranjero, sino que también llegarán a los Estados Unidos. . Si bien no están surgiendo suficientes grietas, tanto los principales indicadores económicos de EE. UU. como los mundiales proyectan una imagen de recesión garantizada, y las únicas dudas son su gravedad y duración. El lote de datos económicos del jueves que les resalté el día anterior, lo confirman.
Además, las ganancias por acción para el índice fuerte de 500 pintan una imagen bajista a largo plazo: la cifra precise de $ 245 se volvería a marcar a $ 190, tal vez incluso $ 180, y eso también tendría consecuencias en el múltiplo de valoración de las acciones. Después de la semana que acaba de comenzar, se puede decir que el porcentaje de empresas que superan las estimaciones y la magnitud de una sorpresa positiva es históricamente decepcionante, al igual que en el sector financiero. No importa qué tan bien les vaya a MSFT y GOOG la próxima semana, deben ser equilibrados por META, con AMZN como comodín. Podría decirse que la AAPL del jueves es el mejor catalizador bajista que existe la próxima semana, y antes de que llegue su momento, es posible que tengamos que lidiar con intentos de ruptura falsos (o reales) de la zona clave que se menciona a continuación, por lo que es sensato ajustar marginalmente el stop-loss. en su lugar.
Técnicamente para el S&P 500, a menos que se rompa la zona de 3.795 – 3.810, los bajistas llevan la delantera. Las grietas que aparecen, el estrés financiero en el sistema como se muestra en los CDS o las líneas de intercambio de USD que se están extrayendo, mantendrían la ventaja en este repunte wise al riesgo de titulares que está tratando de liderar a la Fed sin evidencia de que la Fed es en realidad al menos haciendo una pausa Eso probaría la ruina (de lo contrario justificada estacionalmente), con más dolor por venir a principios de 2023.
Estoy cubriendo el impacto en los metales preciosos y las materias primas en la sección rica del gráfico; baste decir que los primeros parecen haber dado un gran giro el viernes, mientras que el petróleo seguiría subiendo y el cobre recuperándose, mientras que las criptomonedas continúan de lado por ahora. Estos movimientos tienen tanto que ver con la Fed y el dólar como con la inflación, cuyos componentes centrales en realidad no se están recuperando.
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Pasemos directamente a los gráficos (todo cortesía de www.stockcharts.com): el artículo de escala completa de hoy presenta 6 buenos.
Oro, Plata y Mineros
No se trata solo del fuerte aumento en el volumen, sino de que los mineros confirman ambos a diario y desde principios de septiembre. Primero será plata, luego oro con mineros que cambiarían: estamos cerca de la etapa inicial en el alcista, pero no allí todavía a menos que la Fed se acerque a su pausa. Todavía es demasiado pronto para hablar sobre el desacoplamiento de los PM.
Petróleo crudo
El petróleo crudo está bien ofertado, no bajará más sin importar lo que esté pasando con el SPR. El rendimiento superior de las acciones petroleras demuestra que, debajo de la superficie, todo está bien para los inversores en petróleo crudo: la period de la oferta restringida tendrá cada vez más ventaja en los trimestres y años venideros, ya que la exploración y la perforación se están quedando atrás, sin mencionar la geopolítica.
Cobre
El repunte del cobre se realiza basando tanto como los metales preciosos: seguirá basandose con un sesgo alcista, recompensando a los inversores pacientes.
Bitcoin y Ethereum
Las criptomonedas siguen en guardia, pero la postura técnica está mejorando. Todavía no es hora de saltar, pero los fondos se están comprando, brindando más que una oportunidad de juego de rango para los pacientes.
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Mónica Kingsley
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